摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8481元 (2026-02-26) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (142 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-02-25 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-02-24 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-02-12 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-02-11 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-02-10 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-02-09 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-02-06 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-02-05 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-02-04 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-02-03 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-02-02 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-01-30 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-01-29 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-28 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-27 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-01-26 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-01-23 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-01-22 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-21 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-20 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-01-19 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-01-16 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-01-15 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-01-14 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-01-13 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-01-12 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-01-09 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-01-08 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-01-07 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-01-06 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-01-05 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-30 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-12-29 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-26 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-25 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-24 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-23 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-12-22 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-12-19 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-12-18 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-17 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-12-16 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-15 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-12 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-12-11 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2025-12-10 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-12-09 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-12-08 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2025-12-05 | 1.7133元 | 1.7133元 |