摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7526元 (2025-12-24) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (164 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-23 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-12-22 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-12-19 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-12-18 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-17 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-12-16 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-15 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-12 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-12-11 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2025-12-10 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-12-09 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-12-08 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2025-12-05 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-12-04 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-03 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-02 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-12-01 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-11-28 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-11-27 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-11-26 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2025-11-25 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2025-11-24 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-11-21 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-11-20 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-11-19 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-11-18 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-11-17 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2025-11-14 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-13 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-11-12 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-11 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-11-10 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-11-07 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-11-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-11-05 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-11-04 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2025-11-03 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-10-31 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-10-30 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-10-29 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-28 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-10-27 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-10-24 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-10-23 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-10-22 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2025-10-21 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-10-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2025-10-17 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-10-16 | 1.6918元 | 1.6918元 |