摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7944元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (186 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282) |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-25 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-21 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-05-20 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-19 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-18 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-15 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-14 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-05-13 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-05-12 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-11 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-08 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-07 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-06 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-04-29 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-28 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-04-27 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-24 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-23 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-22 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-21 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-04-20 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-04-17 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-04-16 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-04-15 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-04-14 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-04-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-10 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-09 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-08 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-07 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-04-03 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-04-02 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-04-01 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-31 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-03-30 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-03-27 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-26 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-25 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-03-24 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-03-23 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-20 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-19 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-18 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-17 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-16 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-03-13 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-03-12 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-03-11 | 1.7514元 | 1.7514元 |