摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7749元 (2026-03-04) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (158 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.33亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 7.24亿 | 87.90% | |
| (其中) 存托凭证 | 910.94万 | 1.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,925.89万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,130.52万 | 1.37% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.84亿 | 22.36% |
| 工业 | 1.11亿 | 13.44% |
| 医疗保健 | 9,966.03万 | 12.10% |
| 信息技术 | 7,836.05万 | 9.51% |
| 消费者非必需品 | 5,988.08万 | 7.27% |
| 消费者常用品 | 5,982.18万 | 7.26% |
| 能源 | 4,751.84万 | 5.77% |
| 公用事业 | 3,741.11万 | 4.54% |
| 基础材料 | 3,571.96万 | 4.34% |
| 电信服务 | 1,984.77万 | 2.41% |
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