国泰海通消费机遇混合发起A (019433.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7354元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% (8942 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通消费机遇混合发起C |
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国泰海通消费机遇混合发起A(019433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-08-24 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-08-21 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-08-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-19 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-08-18 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-08-17 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-08-14 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-08-13 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-08-12 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-08-11 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-08-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-08-07 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-06 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-05 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-04 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-03 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-30 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-29 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-07-27 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-07-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-23 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-22 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-07-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-20 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-17 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-16 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-15 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-07-14 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-13 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-07-10 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-09 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-08 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-07-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-06 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-03 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-07-02 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-01 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-30 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-29 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-26 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-25 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-06-24 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-06-23 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-18 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-16 | 0.7750元 | 0.7750元 |