国泰海通消费机遇混合发起A (019433.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7681元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率133.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% (8860 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安消费机遇混合发起C |
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国泰海通消费机遇混合发起A(019433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-06-04 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-03 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-02 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-01 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-05-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-05-28 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-27 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-05-26 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-25 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-21 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-05-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-14 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-05-13 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-12 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-11 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-08 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-07 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-06 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-04-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-20 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-17 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-16 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-15 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-09 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-07 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-01 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-31 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |