国泰海通消费机遇混合发起A (019433.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7992元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率133.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% (8816 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安消费机遇混合发起C |
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国泰海通消费机遇混合发起A(019433) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 827.83万 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 827.83万 | 90.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.82万 | 9.58% |
| 3 | 其他资产 | 7,552.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 157.43万 | 17.18% |
| 住宿和餐饮业 | 89.96万 | 9.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.26万 | 8.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.08万 | 8.30% |
| 租赁和商务服务业 | 65.40万 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.54万 | 5.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.20万 | 5.04% |
| 卫生和社会工作 | 37.44万 | 4.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.50%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 80.95万 | 8.83% |
| 工业 | 62.85万 | 6.86% |
| 日常消费品 | 50.81万 | 5.54% |
| 通讯业务 | 29.91万 | 3.26% |
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