国泰海通消费机遇混合发起A (019433.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-13) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率133.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6927 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安消费机遇混合发起C |
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国泰海通消费机遇混合发起A(019433) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,015.63万 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 1,015.63万 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.43万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 730.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 709.86万 | 64.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.88万 | 6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.04万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.56万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 102.37万 | 9.28% |
| 日常消费品 | 81.27万 | 7.37% |
| 通讯业务 | 21.64万 | 1.96% |
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