国泰海通消费机遇混合发起A (019433.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-13) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率133.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6927 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安消费机遇混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通消费机遇混合发起A(019433) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 861.02万 | 815.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 847.43万 | 809.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 772.23万 | 808.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 825.12万 | 814.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 838.39万 | 830.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 873.61万 | 808.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 821.19万 | 805.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 800.86万 | 801.02万元 | -- |