中银数字经济混合C (019427.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7221元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率56.32% (114 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银数字经济混合(019426) |
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中银数字经济混合C(019427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7221元 | 2.7221元 |
| 2026-07-22 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-07-21 | 2.8203元 | 2.8203元 |
| 2026-07-20 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-07-17 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-07-16 | 2.7613元 | 2.7613元 |
| 2026-07-15 | 2.8447元 | 2.8447元 |
| 2026-07-14 | 2.9513元 | 2.9513元 |
| 2026-07-13 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2026-07-10 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-07-09 | 3.2957元 | 3.2957元 |
| 2026-07-08 | 3.1124元 | 3.1124元 |
| 2026-07-07 | 3.0286元 | 3.0286元 |
| 2026-07-06 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-07-03 | 3.0371元 | 3.0371元 |
| 2026-07-02 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-07-01 | 3.3907元 | 3.3907元 |
| 2026-06-30 | 3.4358元 | 3.4358元 |
| 2026-06-29 | 3.2893元 | 3.2893元 |
| 2026-06-26 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-06-25 | 3.1567元 | 3.1567元 |
| 2026-06-24 | 3.0675元 | 3.0675元 |
| 2026-06-23 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2026-06-22 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-06-18 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2026-06-17 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-06-16 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-06-15 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-06-12 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-06-11 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-06-10 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-06-09 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-06-08 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-06-05 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-06-04 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-06-03 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-06-02 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-06-01 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-05-29 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-05-28 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-05-27 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-05-26 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-05-25 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-22 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2026-05-21 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-05-20 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-19 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-05-18 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-05-15 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-05-14 | 2.4574元 | 2.4574元 |