中银数字经济混合C (019427.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9103元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率64.03% (181 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银数字经济混合(019426) |
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中银数字经济混合C(019427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2026-06-22 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-06-18 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2026-06-17 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-06-16 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-06-15 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-06-12 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-06-11 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-06-10 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-06-09 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-06-08 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-06-05 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-06-04 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-06-03 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-06-02 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-06-01 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-05-29 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-05-28 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-05-27 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-05-26 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-05-25 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-05-22 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2026-05-21 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-05-20 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-19 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-05-18 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-05-15 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-05-14 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-05-13 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-05-12 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-05-11 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-05-08 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-05-07 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-05-06 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-04-30 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-04-29 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-28 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-04-27 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-04-24 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-04-23 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-04-22 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-04-21 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-20 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-17 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-16 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-04-15 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-04-14 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-04-13 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-04-10 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-04-09 | 1.8942元 | 1.8942元 |