中银数字经济混合C (019427.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4382元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率54.73% (167 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银数字经济混合(019426) |
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中银数字经济混合C(019427) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 5,356.00万 | 3,181.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 5,149.75万 | 3,217.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 5,380.08万 | 3,182.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 264.10万 | 234.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 66.35万 | 60.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.77万 | 11.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 20.18万 | 20.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 139.51万 | 142.26万元 | -- |