财通资管双鑫一年持有期债券C (019425.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0978元 (2026-07-22) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1780 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券(019424) |
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财通资管双鑫一年持有期债券C(019425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |