财通资管双鑫一年持有期债券C (019425.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1071元 (2026-07-03) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1374 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券(019424) |
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财通资管双鑫一年持有期债券C(019425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,031.20万 | 951.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,200.74万 | 2,024.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,456.89万 | 2,260.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,585.97万 | 2,474.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,603.89万 | 3,509.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,145.08万 | 4,961.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.86亿 | 1.81亿元 | -- |