财通资管双鑫一年持有期债券C (019425.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0771元 (2025-12-19) 基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1688 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券A |
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财通资管双鑫一年持有期债券C(019425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-10-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |