财通资管双鑫一年持有期债券C (019425.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-06-05) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1583 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管双鑫一年持有期债券(019424) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双鑫一年持有期债券C(019425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |