华安远见慧选混合发起式A3 (019423.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-03-17) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3105 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A1 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A3(019423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-16 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-02 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-02-27 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-26 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-25 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-09 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-04 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-03 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-02-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-28 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-07 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |