华安远见慧选混合发起式A3 (019423.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2748元 (2026-03-10) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2211 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A1 、华安远见慧选混合发起式A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安远见慧选混合发起式A3(019423) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.20万 | 9,881.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.25万 | 9,881.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 9,531.21 | 9,881.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 9,638.92 | 9,881.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.01万 | 9,881.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.08万 | 9,881.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.06万 | 9,881.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01万 | 9,881.00元 | -- |