华安远见慧选混合发起式A3 (019423.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4864元 (2026-07-16) 管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (1167 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式(019421) 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A3(019423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-07-15 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-14 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-07-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-10 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-09 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-08 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-07-07 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-06 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-07-03 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-02 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-01 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-30 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-29 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-06-26 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-25 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-06-24 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-23 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-06-18 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-06-17 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-06-16 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-15 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-12 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-11 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-10 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-09 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-05 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-03 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-02 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-01 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-29 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-28 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-05-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-26 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-25 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-22 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-21 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-20 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-19 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-18 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-14 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-13 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-08 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-07 | 1.4654元 | 1.4654元 |