长城消费增值混合C (019414.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理龙宇飞基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1336元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7134 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城消费增值混合(200006) |
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长城消费增值混合C(019414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-13 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-07 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-02 | 1.1993元 | 1.1993元 |