长城消费增值混合C(019414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-09-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-09-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-03 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-04 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-31 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-30 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |