南方数字经济混合C (019411.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8287元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.21% (452 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方数字经济混合(019410) |
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南方数字经济混合C(019411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-07-23 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-07-22 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-07-21 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-07-20 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-07-17 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-07-16 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-07-15 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-07-14 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-07-13 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-07-10 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-07-09 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-07-08 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-07 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-07-06 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-07-03 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-07-02 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-07-01 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-06-30 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-06-29 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-06-26 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-06-25 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-06-24 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-06-23 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-06-22 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-06-18 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-17 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-06-16 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-06-15 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-06-12 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-11 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-06-10 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-06-09 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-06-08 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-06-05 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-06-04 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-06-03 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-06-02 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-06-01 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-29 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-05-28 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-05-27 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-05-26 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-25 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-05-22 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-05-21 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-05-20 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-05-19 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-05-18 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-05-15 | 2.1595元 | 2.1595元 |