南方数字经济混合C(019411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84.21万元 | 1.20% | 14.04万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 84.21万元 | 1.20% | 14.04万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.51万元 | 1.20% | 4.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.51万元 | 1.20% | 4.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.67万元 | 1.20% | 15.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.67万元 | 1.20% | 15.95万元 | 0.20% |
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |