南方数字经济混合C(019411) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,581.02万 | 87.24% |
| (其中) 股票 | 5,581.02万 | 87.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.04万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 20.04万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 784.24万 | 12.26% |
| 4 | 其他资产 | 11.81万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,004.59万 | 46.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.39万 | 12.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.28万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.49%) |
|---|---|---|
| 科技 | 886.67万 | 13.86% |
| 非必需消费品 | 497.28万 | 7.77% |
| 医疗保健 | 310.81万 | 4.86% |
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