财通资管中证1000指数增强A (019402.jj ) 中证1000 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理辛晨晨基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6331元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-20) 持仓换手率12.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.32% (1064 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证1000指数增强C |
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财通资管中证1000指数增强A(019402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-08 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-07 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-06 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-30 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-29 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-28 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-27 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-24 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-23 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-22 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-21 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-20 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-17 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-15 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-14 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-13 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-10 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-09 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-08 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-07 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-03 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-02 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-01 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-31 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-30 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-25 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-20 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-19 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-18 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-17 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-16 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-12 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-11 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-10 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-06 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-05 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-04 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-03 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-02 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-02-27 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-02-26 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-25 | 1.5729元 | 1.5729元 |