财通资管中证1000指数增强A (019402.jj ) 中证1000 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理辛晨晨基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6285元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-20) 持仓换手率12.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.92% (1041 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证1000指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
财通资管中证1000指数增强A(019402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-07-08 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-07 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-06 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-03 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-02 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-01 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-06-30 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-29 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-26 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-25 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-24 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-23 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-22 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-18 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-06-17 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-16 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-15 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-12 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-11 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-10 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-09 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-08 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-05 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-04 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-06-03 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-02 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-01 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-29 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-28 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-27 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-26 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-25 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-22 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-21 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-20 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-19 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-18 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-14 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-13 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-12 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-11 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-08 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-07 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-06 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-30 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-29 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-28 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-27 | 1.5372元 | 1.5372元 |