财通资管中证1000指数增强A (019402.jj ) 中证1000 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理辛晨晨基金类型指数型基金成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3629元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.69倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1375 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证1000指数增强C |
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财通资管中证1000指数增强A(019402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-09-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-09-02 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-09-01 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-31 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-08-28 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-27 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-24 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-21 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-20 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-19 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-08-17 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-14 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-13 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-08-12 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-11 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-07 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-08-06 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-04 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-31 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-29 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-28 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-27 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-07-24 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-23 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-22 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-17 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-16 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-15 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-14 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-13 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-10 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-07-09 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-07-08 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-07 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-06 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-03 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-02 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-01 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-06-30 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-29 | 1.6909元 | 1.6909元 |