博时双月乐60天持有期债券C(019397) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.29亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.91亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.33亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.34亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 13.78亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.71亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 13.12亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.63亿 | 8.25亿元 | -- |