博时双月乐60天持有期债券C (019397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0803元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2936 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券(019396) |
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博时双月乐60天持有期债券C(019397) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.91亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.33亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.34亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 13.78亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.71亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 13.12亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.63亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.35亿 | 1.30亿元 | -- |