博时双月乐60天持有期债券C (019397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0803元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2941 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月乐60天持有期债券(019396) |
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博时双月乐60天持有期债券C(019397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |