景顺长城景盛双益债券C (019381.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2535 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景盛双益债券C(019381) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.18亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.55亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9,174.80万 | 8,682.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,868.40万 | 3,701.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,862.23万 | 1,810.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,563.88万 | 3,480.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,086.64万 | 3,956.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,811.72万 | 7,674.34万元 | -- |