景顺长城景盛双益债券C(019381) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 6,936.18万 | 6,550.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.18亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.55亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9,174.80万 | 8,682.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,868.40万 | 3,701.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,862.23万 | 1,810.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,563.88万 | 3,480.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,086.64万 | 3,956.86万元 | -- |