景顺长城景盛双益债券C (019381.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2535 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券A |
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景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |