景顺长城景盛双益债券C (019381.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎徐栋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5581 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券(019380) |
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景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |