景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-31 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |