景顺长城景盛双益债券C (019381.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0859元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1531 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券A |
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景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |