景顺长城景盛双益债券C (019381.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0734元 (2026-01-07) 基金经理邹立虎徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1991 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双益债券A |
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景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-31 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-10-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |