长城均衡成长混合C (019368.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1780元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率37.47% (328 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城均衡成长混合(019367) |
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长城均衡成长混合C(019368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-08 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-06-05 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-06-04 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-06-03 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-06-02 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-01 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-29 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-05-28 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-05-27 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-26 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-05-25 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-05-22 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-05-21 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-20 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-19 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-05-18 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-15 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-05-14 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-13 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-12 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-05-11 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-08 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-05-07 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-05-06 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-04-30 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-04-29 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-04-28 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-27 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-24 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-23 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-04-22 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-04-21 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-04-20 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-17 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-16 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-15 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-14 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-04-13 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-04-10 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-04-09 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-07 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-03 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-01 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-31 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-27 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-26 | 1.5982元 | 1.5982元 |