长城均衡成长混合C(019368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-08 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-07 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-01-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-05 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-12-31 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-30 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-12-26 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-25 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-24 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-23 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-12-22 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-12-19 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-12-18 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2025-12-17 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-15 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2025-12-12 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-11 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-12-10 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-09 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-05 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-12-04 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-03 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-02 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-12-01 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-11-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-11-27 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-11-26 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-11-25 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-11-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-11-21 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-11-20 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-11-19 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-11-18 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-11-17 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-11-14 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-11-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-12 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-11-11 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-11-10 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-07 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-11-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-11-05 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-11-04 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-11-03 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-10-31 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-10-30 | 1.6530元 | 1.6530元 |