长城均衡成长混合C (019368.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1356元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率34.96% (408 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城均衡成长混合(019367) |
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长城均衡成长混合C(019368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-07-09 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-07-08 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-07-07 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-07-06 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-07-03 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-07-02 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-07-01 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-06-30 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-06-29 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-06-26 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-06-25 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-06-24 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-06-23 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2026-06-22 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-06-18 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-06-17 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-06-16 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-06-15 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-06-12 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-11 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-06-10 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-06-09 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-08 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-06-05 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-06-04 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-06-03 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-06-02 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-01 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-29 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-05-28 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-05-27 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-26 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-05-25 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-05-22 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-05-21 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-20 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-19 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-05-18 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-15 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-05-14 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-13 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-12 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-05-11 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-08 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-05-07 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-05-06 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-04-30 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-04-29 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-04-28 | 1.8862元 | 1.8862元 |