中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0477元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6220 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合(019349) |
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中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |