中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0812元 (2026-01-26) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5659 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合A |
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中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |