中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0641元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6164 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合(019349) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |