中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5742 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |