中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (6182 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚瑞丰6个月混合(019349) |
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中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 405.91万 | 378.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 397.68万 | 375.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 451.69万 | 422.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 493.32万 | 466.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 840.15万 | 803.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,096.88万 | 1,036.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,693.02万 | 1,614.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,355.79万 | 5,270.41万元 | -- |