西部利得研究精选混合C (019341.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4984元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (976 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合(019340) |
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西部利得研究精选混合C(019341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-21 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-20 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-05-19 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-15 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-14 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-12 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-11 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-08 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-07 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-06 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-30 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-04-29 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-28 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-27 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-24 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-23 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-22 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-21 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-20 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-17 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-16 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-15 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-14 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-13 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-10 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-07 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-03 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-02 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-01 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-31 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-30 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-27 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-24 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-20 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-19 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-18 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-17 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-16 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-11 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-10 | 1.6077元 | 1.6077元 |