西部利得研究精选混合C (019341.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6560元 (2026-01-23) 基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.98% (431 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合A |
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西部利得研究精选混合C(019341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-01-22 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-01-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-01-20 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-01-19 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-16 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-01-15 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-01-14 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-01-13 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-01-12 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-09 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-01-08 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-01-07 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-01-06 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-01-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-31 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-30 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-12-29 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-12-26 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2025-12-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-24 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-23 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-22 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-19 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-12-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-17 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-16 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-15 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-12-12 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-11 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-10 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-09 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-08 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-12-05 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-04 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-03 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-02 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-01 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-11-28 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-11-27 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-11-25 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-24 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-11-21 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-11-20 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-11-19 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-11-18 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-17 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-11-14 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-13 | 1.5466元 | 1.5466元 |