西部利得研究精选混合C (019341.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3833元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1519 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合(019340) |
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西部利得研究精选混合C(019341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-08 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-07 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-30 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-29 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-26 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-24 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-16 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-12 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-11 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-05 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-04 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-02 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-01 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-29 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-28 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-27 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-26 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-25 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-05-22 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-21 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-20 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-05-19 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-15 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-14 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-12 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-11 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-08 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-07 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-06 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-30 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-04-29 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-28 | 1.5567元 | 1.5567元 |