西部利得研究精选混合C (019341.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5552元 (2025-12-26) 基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.85% (342 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合A |
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西部利得研究精选混合C(019341) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.64亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 7,010.94万 | 5,760.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,611.56万 | 3,832.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,427.19万 | 5,057.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,668.27万 | 5,304.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,666.29万 | 5,869.37万元 | -- |