西部利得研究精选混合C (019341.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6295元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (531 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合A |
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西部利得研究精选混合C(019341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-17 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-16 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-15 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-14 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-13 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-10 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-07 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-03 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-02 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-01 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-31 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-30 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-27 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-26 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-24 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-20 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-19 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-18 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-17 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-16 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-11 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-10 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-09 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-06 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-03 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-02 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-02-27 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-02-26 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-25 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-24 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-02-13 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-02-12 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-02-11 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-10 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-02-09 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-06 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-02-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-02-04 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-02-03 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-02 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-30 | 1.6410元 | 1.6410元 |