华富产业智选混合A (019332.jj 已退市) 华富基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-03 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22退市时间2024-12-03总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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华富产业智选混合A(019332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-09-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-09-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-09-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-23 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-09-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-09-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-09-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |