申万菱信乐研混合C (019327.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-17 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26退市时间2024-12-17总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3668 / 8647) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐研混合C(019327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |