易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9168元 (2026-03-06) 基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (1344 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 897.57万 | 950.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 709.26万 | 648.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 418.74万 | 461.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 506.41万 | 570.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 359.26万 | 423.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 145.43万 | 156.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 133.51万 | 170.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 204.37万 | 234.69万元 | -- |