易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9168元 (2026-03-06) 基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (1344 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,265.84万 | 92.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.85万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 34.27万 | 0.97% |
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