易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8950元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% (1460 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式(019324)目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-13 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-07 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-03 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-26 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-25 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-24 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-23 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-22 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-18 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-06-17 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-15 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-06-12 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-06-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-06-08 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-05 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-04 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-02 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-06-01 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-29 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-27 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-26 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-22 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-21 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-20 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-05-19 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-15 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-13 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |