易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8603元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% (1459 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式(019324)目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-27 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-26 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-22 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-21 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-20 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-05-19 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-18 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-15 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-13 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-07 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-06 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-30 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-29 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-24 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-22 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-21 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-08 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-26 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-25 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-24 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-03-23 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-19 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-17 | 0.9148元 | 0.9148元 |