易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9400元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (1490 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-31 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-26 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-06 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-31 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-28 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-24 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-13 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-07 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-03 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |