易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9168元 (2026-03-06) 基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (1344 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-05 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-03 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-02 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-02-27 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-02-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-02-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-02-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-12 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-02-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-02-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-02-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-02-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-02-04 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-03 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-02-02 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-30 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-01-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-31 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-26 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-17 | 0.9530元 | 0.9530元 |