中信建投致远混合A(019322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-07-15 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-14 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-07-13 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-07-09 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-07-08 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-07 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-06 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-03 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-02 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-07-01 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-06-30 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-29 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-26 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-06-25 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-06-24 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-06-23 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-22 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-18 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-17 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-16 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-15 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-12 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-11 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-09 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-08 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-06-05 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-04 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-03 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-02 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-01 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-29 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-28 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-27 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-26 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-25 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-22 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-21 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-20 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-19 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-18 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-15 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-14 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-13 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-12 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-11 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-07 | 1.6508元 | 1.6508元 |