中信建投致远混合A(019322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-30 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-23 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-19 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-18 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-15 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-12 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-12-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-05 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-04 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-02 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-01 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-11-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-11-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-26 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-21 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-20 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-17 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-11-14 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-11-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-11-12 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-11 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-10 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-07 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-11-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-11-04 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-03 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-10-31 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-10-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-10-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-10-28 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-10-27 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-10-24 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-10-23 | 1.3561元 | 1.3561元 |