中信建投致远混合A(019322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-04-29 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-28 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-27 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-24 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-23 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-04-22 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-21 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-20 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-17 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-16 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-15 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-14 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-13 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-10 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-09 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-08 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-07 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-02 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-01 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-31 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-30 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-27 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-26 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-25 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-20 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-19 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-03-18 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-13 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-03-12 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-11 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-03-10 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-03-09 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-06 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-05 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-04 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-03 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-03-02 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-02-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-02-26 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-25 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-24 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-02-13 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-12 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-11 | 1.5385元 | 1.5385元 |