中信建投致远混合A(019322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-02-26 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-25 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-24 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-02-13 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-12 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-11 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-02-10 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-02-09 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-02-06 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-02-05 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-02-04 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-02-03 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-02-02 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-30 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-01-29 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-01-28 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-27 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-26 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-01-23 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-01-22 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-21 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-01-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-19 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-16 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-15 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-01-14 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-01-13 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-01-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-07 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-06 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-05 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-31 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-30 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-23 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-19 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-18 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-15 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-12 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-12-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |