易方达中证500质量成长ETF联接发起式C (019321.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5663元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (82 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 1.03亿 | 5,953.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 2,432.97万 | 1,660.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 4,183.18万 | 2,872.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2,087.92万 | 1,435.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,026.27万 | 1,693.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,324.55万 | 1,987.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,897.66万 | 2,607.45万元 | -- |