易方达中证500质量成长ETF联接发起式C (019321.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6570元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (98 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102.94万 | 0.37% |
| (其中) 股票 | 102.94万 | 0.37% | |
| 2 | 基金投资 | 2.14亿 | 75.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,405.84万 | 12.11% |
| 4 | 其他资产 | 3,261.83万 | 11.60% |
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