易方达中证500质量成长ETF联接发起式C (019321.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6570元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (98 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-20 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-19 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-18 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-17 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-14 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-08-13 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-08-12 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-08-11 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-10 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-07 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-05 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-08-04 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-03 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-31 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-30 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-29 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-28 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-07-27 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-22 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-07-21 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-20 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-17 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-16 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-15 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-14 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-07-13 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-07-10 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-09 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-07-08 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-07 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-06 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-07-03 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-07-02 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-07-01 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-06-30 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-29 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-06-26 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-25 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-24 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-23 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-22 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-18 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-17 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-16 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-06-15 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-12 | 1.6227元 | 1.6227元 |