易方达中证500质量成长ETF联接发起式C (019321.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6286元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (170 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式(019320)目标基金: 易方达中证500质量成长ETF(159606) |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-14 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-05-13 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-05-12 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-11 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-07 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-06 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-30 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-29 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-28 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-24 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-23 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-22 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-20 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-17 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-04-16 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-04-14 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-13 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-09 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-07 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-03 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-02 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-01 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-31 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-30 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-27 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-26 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-25 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-24 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-03-20 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-19 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-17 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-16 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-13 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-11 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-03-10 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-06 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-05 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-04 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-03 | 1.6083元 | 1.6083元 |