易方达中证500质量成长ETF联接发起式C (019321.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5663元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (82 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证500质量成长ETF |
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-10-08 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-09-30 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-09-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-09-28 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-24 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-09-23 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-09-22 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-09-21 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-09-18 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-09-17 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-09-16 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-09-15 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-09-14 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-09-11 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-09-10 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-09-09 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-09-08 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-09-07 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-09-04 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-09-03 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-09-02 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-09-01 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-08-31 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-08-28 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-27 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-26 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-08-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-08-24 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-08-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-20 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-19 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-08-18 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-17 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-14 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-08-13 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-08-12 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-08-11 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-10 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-07 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-05 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-08-04 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-03 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-31 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-30 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-29 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-28 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-07-27 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |