南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2241元 (2026-07-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2414 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接(019311) 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-15 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-12 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-01 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-26 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-18 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-14 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-13 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-08 | 1.3037元 | 1.3037元 |