南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2748元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2408 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-10 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-31 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-30 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-28 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-23 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-21 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-15 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-12 | 1.2478元 | 1.2478元 |