南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 申 | 基金经理龚涛何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2944元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (1779 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-10-08 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-09-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-09-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-21 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-09-18 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-09-15 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-09-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-09-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-09-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-09-07 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-09-04 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-02 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-09-01 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-27 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-25 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-21 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-10 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-31 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-30 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-28 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |