南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3154元 (2026-05-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (2604 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接(019311) 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-08 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-06 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-27 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-21 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-13 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-10 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-09 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-08 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-07 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-03 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-02 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-01 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-31 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-30 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-27 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-23 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-20 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-19 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-18 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-16 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-13 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-11 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-10 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-05 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-04 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-03 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-27 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-02-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |