南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1456元 (2026-06-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3583 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接(019311) 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-15 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-12 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-01 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-26 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-18 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-14 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-13 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-08 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-06 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-27 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-21 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |