南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3321元 (2026-03-27) 基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1747 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-23 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-20 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-19 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-18 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-16 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-13 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-11 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-10 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-05 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-04 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-03 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-27 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-02-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-02-25 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-24 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-09 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-04 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-02 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-30 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-29 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-28 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-19 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-16 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-14 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-13 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |