南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2701元 (2025-12-26) 基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1977 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,377.95万 | 2,754.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 7,275.51万 | 5,926.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.02亿 | 8,510.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2.02亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4.38亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2.01亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.05亿元 | -- |