南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj ) 申 | 基金经理龚涛何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3071元 (2026-10-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (1581 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,213.54万 | 1,072.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,772.20万 | 1,333.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2,014.54万 | 1,570.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,377.95万 | 2,754.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 7,275.51万 | 5,926.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.02亿 | 8,510.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2.02亿 | 1.57亿元 | -- |