博时匠心优选混合C(019296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-31 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-12-29 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-12-26 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-12-25 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-24 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-23 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-22 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-18 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-16 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-15 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-11 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-10 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-09 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-08 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-05 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-04 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-02 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-01 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-11-28 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-11-26 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-24 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-21 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-20 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-11-19 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-18 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-11-14 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-13 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-11-12 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-11-11 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-10 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-11-06 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-11-05 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-11-04 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-11-03 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-10-31 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-10-30 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-10-29 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-10-28 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-10-27 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-10-24 | 1.4795元 | 1.4795元 |