博时匠心优选混合C (019296.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7455元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.91% (468 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时匠心优选混合(019295) |
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博时匠心优选混合C(019296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-10 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-09 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-04 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-03 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-02 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-01 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-29 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-28 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-27 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-05-26 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-25 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-22 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-21 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-20 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-19 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-18 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-05-15 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-05-14 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-05-13 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-12 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-11 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-08 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-07 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-06 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-04-30 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-04-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-28 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-04-27 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-24 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-23 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-22 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-04-21 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-20 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-04-17 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-04-16 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-04-15 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-04-14 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-04-13 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-10 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-04-09 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-08 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-04-07 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-03 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-02 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-01 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-31 | 1.5366元 | 1.5366元 |