博时匠心优选混合C(019296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-23 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-01-22 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-01-21 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-20 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-19 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-16 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-01-15 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-01-14 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-01-13 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-12 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-09 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-01-08 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-01-07 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-06 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-31 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-12-29 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-12-26 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-12-25 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-24 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-23 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-22 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-18 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-16 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-15 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-11 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-10 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-09 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-08 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-05 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-04 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-02 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-01 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-11-28 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-11-26 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-24 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-21 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-20 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-11-19 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-18 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-11-14 | 1.4352元 | 1.4352元 |