博时匠心优选混合C (019296.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7014元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (415 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时匠心优选混合(019295) |
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博时匠心优选混合C(019296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-07-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-21 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-07-20 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-17 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-07-16 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-07-15 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-07-14 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-07-13 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-10 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-07-09 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-07-08 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-07-07 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-07-06 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-07-03 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-07-02 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-07-01 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-06-30 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-06-29 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-06-26 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-06-25 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-06-24 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-06-23 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-22 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-06-18 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-06-17 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-16 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-15 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-12 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-10 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-09 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-04 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-03 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-02 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-01 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-29 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-28 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-27 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-05-26 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-05-25 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-22 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-21 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-20 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-19 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-18 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-05-15 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-05-14 | 1.9361元 | 1.9361元 |