华宝宝润债券C (019282.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0314元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4633 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝润债券(007644) |
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华宝宝润债券C(019282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0314元 | 1.1044元 |
| 2026-07-23 | 1.0304元 | 1.1034元 |
| 2026-07-22 | 1.0305元 | 1.1035元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.0998元 |
| 2026-07-20 | 1.0266元 | 1.0996元 |
| 2026-07-17 | 1.0273元 | 1.1003元 |
| 2026-07-16 | 1.0258元 | 1.0988元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.0998元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.0997元 |
| 2026-07-13 | 1.0259元 | 1.0989元 |
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.1005元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.1002元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.1002元 |
| 2026-07-07 | 1.0257元 | 1.0987元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0230元 | 1.0960元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.0970元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.0969元 |
| 2026-06-30 | 1.0261元 | 1.0991元 |
| 2026-06-29 | 1.0291元 | 1.1021元 |
| 2026-06-26 | 1.0269元 | 1.0999元 |
| 2026-06-25 | 1.0265元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.0968元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0973元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.0985元 |
| 2026-06-18 | 1.0260元 | 1.0990元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2026-06-16 | 1.0241元 | 1.0971元 |
| 2026-06-15 | 1.0214元 | 1.0944元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0935元 |
| 2026-06-11 | 1.0180元 | 1.0910元 |
| 2026-06-10 | 1.0189元 | 1.0919元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0938元 |
| 2026-06-08 | 1.0223元 | 1.0953元 |
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.0963元 |
| 2026-06-04 | 1.0249元 | 1.0979元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.0963元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.0976元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0979元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0966元 |
| 2026-05-28 | 1.0226元 | 1.0956元 |
| 2026-05-27 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-26 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.0925元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0912元 |
| 2026-05-21 | 1.0186元 | 1.0916元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0914元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.0921元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.0882元 |