华宝宝润债券C (019282.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5298 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝润债券(007644) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝润债券C(019282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.0963元 |
| 2026-06-04 | 1.0249元 | 1.0979元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.0963元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.0976元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0979元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0966元 |
| 2026-05-28 | 1.0226元 | 1.0956元 |
| 2026-05-27 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-26 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.0925元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0912元 |
| 2026-05-21 | 1.0186元 | 1.0916元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0914元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.0921元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.0882元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0889元 |
| 2026-05-13 | 1.0168元 | 1.0898元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0161元 | 1.0891元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.0874元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.0871元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0864元 |
| 2026-04-30 | 1.0159元 | 1.0889元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0903元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.0879元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.0862元 |
| 2026-04-24 | 1.0146元 | 1.0876元 |
| 2026-04-23 | 1.0162元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0168元 | 1.0898元 |
| 2026-04-21 | 1.0165元 | 1.0895元 |
| 2026-04-20 | 1.0164元 | 1.0894元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0891元 |
| 2026-04-16 | 1.0144元 | 1.0874元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.0873元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0139元 | 1.0869元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0858元 |
| 2026-04-08 | 1.0132元 | 1.0862元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.0860元 |
| 2026-04-03 | 1.0126元 | 1.0856元 |
| 2026-04-02 | 1.0121元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0849元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.0850元 |
| 2026-03-30 | 1.0121元 | 1.0851元 |
| 2026-03-27 | 1.0116元 | 1.0846元 |
| 2026-03-26 | 1.0115元 | 1.0845元 |
| 2026-03-25 | 1.0114元 | 1.0844元 |
| 2026-03-24 | 1.0114元 | 1.0844元 |