华宝宝润债券C(019282) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.07万 | 1.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.27万 | 7.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.11万 | 2.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.10万 | 2.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.10万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.42万 | 1.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.22万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.00万 | 36.54万元 | -- |