华宝宝润债券C (019282.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模7.27万元 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-31) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5541 / 7171)
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华宝宝润债券C(019282) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-22	2025-08-22	0.033 元	2.03万	669.83元	3.19%	3.19%
2024-12-26	2024-12-26	0.03 元	1.36万	409.47元	2.83%	3.79%
2024-01-16	2024-01-16	0.01 元	1,069.00	10.69元	0.96%	3.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。